€23,07 12,87% (12m)

FIDELITY CHINA FOCUS "Y" (EUR) ACC

ISIN: LU0936575868
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: FIDELITY
Gastos corrientes: 1,06%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 14.07.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión FIDELITY CHINA FOCUS "Y" (EUR) ACC, con ISIN LU0936575868, fue constituida el 12 de septiembre de 2013. El fondo está gestionado por la gestora FIDELITY INV INTL (LU). El fondo tiene un total de 23 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 62,74€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,06% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

FIDELITY

ISIN

LU0936575868

Constitución

2013-09-12

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

62,74€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Mercados Emergentes Asia

Categoría

RV Gran China

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

124

Rentabilidad
FIDELITY CHINA FOCUS "Y" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
3,31
-
-
-
-
-
-
1 año
12,87
12,87
26,02
0,57
0,20
0,93
200,00
3 años
3,27
1,08
21,99
0,05
0,29
0,08
437,00
5 años
13,31
2,53
21,02
0,12
0,29
0,20
437,00
10 años
41,36
3,52
20,87
0,17
0,33
0,27
437,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
people's republic of china
85,96%
united states of america
5,07%
hong kong
4,53%
taiwan, province of china
2,99%
Otros
1.45%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
consumo discrecional
33,30%
telecomunicaciones
16,71%
tecnología de la información
12,18%
industrial
10,48%
financiero
8,14%
consumo básico
7,00%
salud
4,47%
inmobiliario
3,33%
servicio públicos
2,01%
no aplicable
1,46%
materiales
0,93%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
tencent holdings ltd
9,47%
alibaba group holding ltd ordinary shares
8,30%
fidelity institutional liquidity fund plc - the united states dollar fundacc
5,07%
pdd holdings inc adr
4,17%
fwd-sgd
3,83%
Posición
% Cartera
trip.com group ltd
3,60%
meituan class b
3,49%
full truck alliance co ltd adr
3,03%
xiaomi corp class b
2,99%
fwd-usd
-3,72%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,06%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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