€36,43 27,42% (12m)

FIDELITY GERMANY "A" ACC

ISIN: LU0261948227
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: FIDELITY
*Gastos corrientes: 1,41%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 10.06.2025
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 5 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
FIDELITY GERMANY "A" ACC. Disponible en EBN
LU0261948227
LU0261948227
1,41%
27,42%
Buscada y más barata
FIDELITY GERMANY "A" ACC
LU0261948227
1,91%
27,42%
FIDELITY GERMANY "A" INC
LU0048580004
LU0048580004
1,91%
27,43%
FIDELITY GERMANY "A" (CHFHDG) ACC
LU1190411048
LU1190411048
1,91%
25,60%
FIDELITY GERMANY "A" (USDHDG) ACC
LU1046421878
LU1046421878
1,91%
30,84%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/06/2025
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión FIDELITY GERMANY "A" ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0261948227, fue constituida el 25 de septiembre de 2006. El fondo está gestionado por la gestora FIDELITY INV INTL (LU). El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 290,61€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,91% anual de los que el 26,17% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

FIDELITY

ISIN

LU0261948227

Constitución

2006-09-25

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

290,61€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Europa

Categoría

RV Alemania

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

124

FIDELITY GERMANY "A" ACC - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
19,09
-
-
-
-
-
-
1 año
27,42
27,42
16,44
1,67
0,14
2,67
33,00
3 años
55,02
15,72
15,56
1,01
0,16
1,66
89,00
5 años
55,09
9,17
16,93
0,54
0,30
0,88
700,00
10 años
88,76
6,55
18,15
0,36
0,38
0,56
700,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

germany
83,26%
france
9,04%
netherlands
4,49%
italy
2,01%
taiwan, province of china
0,64%
spain
0,45%
ireland
0,31%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

industrial
30,45%
financiero
16,33%
tecnología de la información
14,98%
salud
11,26%
telecomunicaciones
10,79%
servicio públicos
6,86%
inmobiliario
5,87%
materiales
2,20%
consumo discrecional
1,48%
no aplicable
-0,21%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

sap se
9,86%
deutsche telekom ag
9,50%
airbus se
7,85%
siemens ag
6,58%
fresenius se & co kgaa
5,23%
Posición
% Cartera

e.on se
5,08%
mtu aero engines ag
4,86%
allianz se
3,46%
rheinmetall ag
3,27%
siemens healthineers ag registered shares
3,13%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,91%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

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