€24,14 17,70% (12m)

Fidelity Funds - Germany A-ACC-EUR

ISIN: LU0261948227
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: Fidelity
*Gastos corrientes: 1,40%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 28.09.2023
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

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De las 4 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Fidelity Funds - Germany A-ACC-EUR. Disponible en EBN
LU0261948227
LU0261948227
1,40%
17,70%
Buscada y más barata
Fidelity Funds - Germany A-ACC-EUR
LU0261948227
1,90%
17,70%
Fidelity Funds - Germany A-ACC-USD H
LU1046421878
LU1046421878
1,91%
21,27%
Fidelity Funds - Germany A-EUR-DIS
LU0048580004
LU0048580004
1,90%
17,68%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 28/09/2023
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión Fidelity Funds - Germany A-ACC-EUR, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0261948227, fue constituida el 25 de septiembre de 2006. El fondo está gestionado por la gestora FIMLUX y su depositario es BBH Luxembourg. El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 667,80€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,90% anual de los que el 26,32% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

Fidelity

ISIN

LU0261948227

Constitución

2006-09-25

Depositaria

BBH Luxembourg

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

667,80€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Alemania

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
1º de 5
5 años
1º de 5
10 años
2º de 5

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

FF - Germany A-ACC-EUR - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
4,87
-
-
-
-
-
1 año
17,70
17,70
-
0,19
-0,63
0,99
3 años
0,63
0,21
18,40
0,01
-0,44
0,97
5 años
9,08
1,75
19,07
0,03
-0,22
0,97
10 años
65,46
5,16
16,57
0,10
-0,02
0,92

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

23,95x
16,68x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 81.0758

Ambiental (E)

78

Social (S)

81

Governanza (G)

83

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

germany
86%
netherlands
7.38%
france
2.51%
switzerland
1.65%
ireland
1.57%
luxembourg
0.76%
united kingdom
0%
united states
0%
belgium
0%
denmark
0%
Otros
0.13%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología
25.48%
financiero
25.19%
salud
14%
industrial
13.13%
consumo cíclico
10.73%
servicios de telecomunicación
8.43%
materiales básicos
1.47%
energía
1.43%
Otros
0.14%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

sap se ord
9.67%
allianz se ord
9.55%
deutsche telekom ag ord
8.43%
infineon technologies ag ord
6.46%
airbus se ord
5.02%
Posición
% Cartera

hannover rueck se ord
4.74%
mtu aero engines ag ord
4.59%
mercedes benz group ag ord
4.58%
deutsche boerse ag ord
4.49%
puma se ord
4.03%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,90%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

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