€98,32 18,22% (12m)

FIDELITY GLOBAL FOCUS "E" ACC

ISIN: LU0157217158
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: FIDELITY
*Gastos corrientes: 1,50%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 10.07.2024
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

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De las 8 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
FIDELITY GLOBAL FOCUS "E" ACC. Disponible en EBN
LU0157217158
LU0157217158
1,50%
18,22%
Buscada y más barata
FIDELITY GLOBAL FOCUS "E" ACC
LU0157217158
2,65%
18,22%
FIDELITY GLOBAL FOCUS "A" (EURHEDGED) ACC
LU1366332952
LU1366332952
1,90%
16,13%
FIDELITY GLOBAL FOCUS "E" (EURHEDGED) ACC
LU1366333174
LU1366333174
2,66%
15,25%
FIDELITY GLOBAL FOCUS "A" (EUR) INC
LU0157922724
LU0157922724
1,90%
18,33%
FIDELITY GLOBAL FOCUS "A" (USD) ACC
LU1366333091
LU1366333091
1,90%
16,71%
FIDELITY GLOBAL FOCUS "A" (GBP) INC
LU0157924183
LU0157924183
1,90%
17,21%
FIDELITY GLOBAL FOCUS "A" INC
LU0157215616
LU0157215616
1,90%
16,73%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/07/2024
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión FIDELITY GLOBAL FOCUS "E" ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0157217158, fue constituida el 14 de enero de 2003. El fondo está gestionado por la gestora FIDELITY INV INTL (LU). El fondo tiene un total de 8 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 181,14€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 2,65% anual de los que el 43,58% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

FIDELITY

ISIN

LU0157217158

Constitución

2003-01-14

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

181,14€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Global Equity

Categoría

EQ - Global Blend

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

FIDELITY GLOBAL FOCUS "E" ACC - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
12,40
-
-
-
-
-
-
1 año
18,22
18,22
8,95
2,03
0,07
3,69
94,00
3 años
15,12
4,67
13,74
0,34
0,20
0,55
577,00
5 años
59,69
9,80
16,05
0,61
0,32
0,93
577,00
10 años
161,07
10,06
15,36
0,66
0,32
1,03
577,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
66,03%
france
6,33%
india
5,42%
canada
4,29%
taiwan, province of china
3,82%
people's republic of china
2,66%
germany
2,60%
united kingdom
2,26%
japan
2,16%
indonesia
1,23%
Otros
3.2%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología de la información
34,52%
financiero
29,85%
industrial
13,30%
consumo discrecional
8,60%
telecomunicaciones
6,15%
salud
4,03%
consumo básico
2,24%
materiales
1,54%
no aplicable
-0,22%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

fwd-eur
12,98%
microsoft corp
4,25%
visa, ordinary share
4,24%
aon plc class a
4,14%
taiwan semiconductor manufacturing co ltd
3,82%
Posición
% Cartera

amazon.com inc
3,66%
airbus se
3,54%
berkshire hathaway inc class b
3,14%
oracle corp
3,02%
fwd-usd
-10,55%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

2,65%

Datos Fundamentales para el Inversor

No disponible

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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