€85,27 20,40% (12m)

FIDELITY INDIA FOCUS "A" INC

ISIN: LU0197230542
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: FIDELITY
*Gastos corrientes: 1,40%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 15.05.2024
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

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De las 6 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
FIDELITY INDIA FOCUS "A" INC. Disponible en EBN
LU0197230542
LU0197230542
1,40%
20,40%
Buscada y más barata
FIDELITY INDIA FOCUS "A" INC
LU0197230542
1,90%
20,40%
FIDELITY INDIA FOCUS "A" (USD) INC
LU0197229882
LU0197229882
1,90%
20,23%
FIDELITY INDIA FOCUS "A" (SGD) INC
LU0287143357
LU0287143357
1,90%
21,13%
FIDELITY INDIA FOCUS "A" (USD) ACC
LU1805238398
LU1805238398
1,90%
20,18%
FIDELITY INDIA FOCUS "A" (GBP) INC
LU0197230971
LU0197230971
1,90%
19,00%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 15/05/2024
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión FIDELITY INDIA FOCUS "A" INC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0197230542, fue constituida el 23 de agosto de 2004. El fondo está gestionado por la gestora FIDELITY INV INTL (LU). El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 350,14€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,90% anual de los que el 26,31% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

FIDELITY

ISIN

LU0197230542

Constitución

2004-08-23

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

350,14€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - EM Asia

Categoría

EQ - India

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 5 días

FIDELITY INDIA FOCUS "A" INC - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
5,73
-
-
-
-
-
-
1 año
20,40
20,40
10,03
2,03
0,05
3,49
55,00
3 años
40,57
11,57
13,84
0,84
0,18
1,31
492,00
5 años
65,64
10,61
20,15
0,53
0,40
0,76
492,00
10 años
201,84
11,67
19,19
0,61
0,40
0,92
512,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

india
100,87%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
31,20%
consumo discrecional
19,01%
tecnología de la información
12,90%
industrial
10,09%
materiales
8,04%
salud
6,57%
energía
4,12%
consumo básico
3,88%
telecomunicaciones
3,65%
inmobiliario
1,41%
no aplicable
-0,87%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

icici bank ltd (demat)
7,84%
axis bk ltd
5,58%
hdfc bank ltd (demat)
4,76%
hcl technologies ltd (demat)
3,80%
infosys ltd spon adr
3,69%
Posición
% Cartera

maruti suzuki india ltd (loc)
3,67%
bharti airtel limited
3,65%
reliance industries ltd(demat)dematerialized shs
3,41%
infosys ltd
3,28%
ultratech cement ltd
2,71%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,90%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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