€24,86 11,28% (12m)

FIDELITY INDIA FOCUS "Y" (EUR) ACC

ISIN: LU1306267268
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: FIDELITY
Gastos corrientes: 1,05%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 06.02.2025

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión FIDELITY INDIA FOCUS "Y" (EUR) ACC, con ISIN LU1306267268, fue constituida el 21 de octubre de 2015. El fondo está gestionado por la gestora FIDELITY INV INTL (LU). El fondo tiene un total de 10 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 105,68€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,05% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

FIDELITY

ISIN

LU1306267268

Constitución

2015-10-21

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

105,68€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Mercados Emergentes Asia

Categoría

RV India

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 5 días

Registro CNMV

124

FIDELITY INDIA FOCUS "Y" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-3,19
-
-
-
-
-
-
1 año
11,28
11,28
14,03
0,80
0,10
1,25
41,00
3 años
27,95
8,73
13,82
0,63
0,17
1,00
260,00
5 años
69,81
11,16
20,13
0,55
0,40
0,79
260,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

india
96,31%
united states of america
2,22%
Otros
1.47%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
30,75%
consumo discrecional
16,99%
tecnología de la información
13,12%
materiales
8,99%
salud
7,85%
industrial
7,46%
consumo básico
5,10%
telecomunicaciones
3,78%
inmobiliario
3,01%
energía
1,48%
no aplicable
1,47%
Otros
1.4210854715202E-14%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

icici bank ltd
8,73%
hdfc bank ltd
6,59%
infosys ltd
4,00%
axis bank ltd
3,96%
bharti airtel ltd
3,78%
Posición
% Cartera

hdfc bank ltd
3,50%
fortis healthcare ltd
3,44%
infosys ltd
3,01%
maruti suzuki india ltd
2,70%
hcl technologies ltd
2,31%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,05%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

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Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

ACATIS VALUE EVENT FONDS «B» (EUR) ACC

 

ISIN: DE000A1C5D13

 

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