€39,69 38,18% (12m)

FIDELITY JAPAN VALUE "A" (EUR HDG) INC

ISIN: LU0611489658
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: FIDELITY
*Gastos corrientes: 1,42%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 10.07.2024
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 6 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
FIDELITY JAPAN VALUE "A" (EUR HDG) INC. Disponible en EBN
LU0611489658
LU0611489658
1,42%
38,18%
Buscada y más barata
FIDELITY JAPAN VALUE "A" (EUR HDG) INC
LU0611489658
1,92%
38,18%
FIDELITY JAPAN VALUE "A" (USDHDG) ACC
LU0997587083
LU0997587083
1,92%
37,54%
FIDELITY JAPAN VALUE "A" (JPY) ACC
LU0413544379
LU0413544379
1,92%
30,34%
FIDELITY JAPAN VALUE "A" (EUR) ACC
LU0413543058
LU0413543058
1,92%
16,42%
FIDELITY JAPAN VALUE "A" (JPY) INC
LU0161332480
LU0161332480
1,92%
30,35%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/07/2024
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión FIDELITY JAPAN VALUE "A" (EUR HDG) INC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0611489658, fue constituida el 28 de marzo de 2011. El fondo está gestionado por la gestora FIDELITY INV INTL (LU). El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 56,35€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,92% anual de los que el 26,04% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

FIDELITY

ISIN

LU0611489658

Constitución

2011-03-28

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

56,35€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Japan

Categoría

EQ - Japan

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

FIDELITY JAPAN VALUE "A" (EUR HDG) INC - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
27,78
-
-
-
-
-
-
1 año
38,18
38,18
14,98
2,54
0,09
4,48
80,00
3 años
73,13
19,87
15,17
1,31
0,14
2,21
109,00
5 años
134,07
18,52
18,47
1,00
0,34
1,56
270,00
10 años
203,71
11,74
18,74
0,63
0,39
0,98
791,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

japan
98,07%
Otros
1.93%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

industrial
26,98%
consumo discrecional
18,17%
financiero
15,33%
tecnología de la información
13,43%
materiales
7,19%
servicio públicos
3,72%
energía
3,62%
telecomunicaciones
2,68%
inmobiliario
2,42%
salud
2,33%
consumo básico
2,19%
no aplicable
1,93%
Otros
0.0099999999999909%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

fwd-usd
10,72%
fwd-eur
5,97%
mitsubishi ufj financial group inc
4,25%
sumitomo mitsui financial group inc
4,08%
itochu corp
3,97%
Posición
% Cartera

hitachi ltd
3,20%
tokyo electron ltd
3,04%
kansai electric power co inc
2,91%
sumitomo forestry co ltd
2,91%
fwd-jpy
-16,20%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,92%

Datos Fundamentales para el Inversor

No disponible

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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