€19,63 1,92% (12m)

FIDELITY FUNDS ASIA EQUITY ESG "Y" (EUR) ACC

ISIN: LU0880599641
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: FIDELITY
Gastos corrientes: 1,07%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 17.04.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión FIDELITY FUNDS ASIA EQUITY ESG "Y" (EUR) ACC, con ISIN LU0880599641, fue constituida el 04 de febrero de 2013. El fondo está gestionado por la gestora FIDELITY INV INTL (LU). El fondo tiene un total de 16 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 204,84€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,07% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

FIDELITY

ISIN

LU0880599641

Constitución

2013-02-04

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

204,84€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Mercados Emergentes Asia

Categoría

RV Asia Pacífico ex Japón

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

124

Rentabilidad
FIDELITY FUNDS ASIA EQUITY ESG "Y" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-8,48
-
-
-
-
-
-
1 año
1,92
1,92
16,66
0,12
0,19
0,18
138,00
3 años
-7,41
-2,46
15,76
-0,16
0,19
-0,25
437,00
5 años
17,62
3,30
16,55
0,20
0,29
0,33
1.086,00
10 años
39,32
3,37
17,62
0,19
0,31
0,30
1.086,00

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

["L"]

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
people's republic of china
29,45%
india
20,31%
taiwan, province of china
13,52%
hong kong
10,79%
south korea
6,87%
indonesia
2,90%
thailand
2,66%
singapore
2,59%
united states of america
2,56%
Otros
8.35%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
30,64%
tecnología de la información
21,96%
consumo discrecional
14,61%
telecomunicaciones
9,75%
salud
5,77%
consumo básico
4,25%
no aplicable
4,05%
inmobiliario
3,16%
industrial
3,13%
materiales
2,67%
Otros
0.010000000000005%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
taiwan semiconductor manufacturing co ltd
8,89%
tencent holdings ltd
6,64%
icici bank ltd
5,93%
samsung electronics co ltd
5,46%
base currency cash and ona
5,15%
Posición
% Cartera
aia group ltd
4,77%
alibaba group holding ltd ordinary shares
4,37%
hdfc bank ltd
4,19%
bangkok dusit medical services pcl shs foreign registered
2,66%
fidelity institutional liquidity fund plc - the united states dollar fundacc
2,56%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,07%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ACATIS VALUE EVENT FONDS «A» (EUR) ACC

 

ISIN: DE000A0X7541

 

VER FICHA DEL FONDO

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