€16,36 7,21% (12m)

FIDELITY US HIGH YIELD "Y" (EURHDG) ACC

ISIN: LU0665148036
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: FIDELITY
Gastos corrientes: 0,88%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 18.07.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
FIDELITY US HIGH YIELD "Y" (EURHDG) ACC. Disponible en EBN
LU0665148036
LU0665148036
0,88%
7,21%
Buscada y más barata
FIDELITY US HIGH YIELD "A" (EURHDG) ACC
LU0337581549
LU0337581549
1,38%
6,65%
FIDELITY US HIGH YIELD "Y" (EUR) ACC
LU1261432576
LU1261432576
0,88%
12,20%
FIDELITY US HIGH YIELD "Y" (USD) INC (MONTHLY)
LU1273508173
LU1273508173
0,88%
9,05%
FIDELITY US HIGH YIELD "A" ACC
LU0605520377
LU0605520377
1,38%
8,52%
FIDELITY US HIGH YIELD "Y" (AUDHDG) INC
LU1273508256
LU1273508256
0,88%
7,56%
FIDELITY US HIGH YIELD "A " (HKD) INC M
LU0532245395
LU0532245395
1,38%
8,42%
FIDELITY US HIGH YIELD "Y" (EUR) INC
LU0936582484
LU0936582484
0,88%
12,09%
FIDELITY US HIGH YIELD "E" (EURHDG) INC MONTHLY
LU0766124555
LU0766124555
1,88%
6,09%
FIDELITY US HIGH YIELD "Y" (SGD) INC
LU1273508090
LU1273508090
0,88%
10,73%
FIDELITY US HIGH YIELD "A" (EUR) ACC
LU0261953904
LU0261953904
1,38%
11,60%
FIDELITY US HIGH YIELD "Y" (USD) INC
LU0936582211
LU0936582211
0,88%
9,04%
FIDELITY US HIGH YIELD "Y" (CHFHDG) ACC
LU0963540884
LU0963540884
0,88%
4,67%
FIDELITY US HIGH YIELD "A" (USD) INC M
LU0937948932
LU0937948932
1,38%
8,52%
FIDELITY US HIGH YIELD "A" INC
LU0132282301
LU0132282301
1,38%
8,51%
FIDELITY US HIGH YIELD "A" (AUDHDG) INC
LU0963542310
LU0963542310
1,38%
7,03%
FIDELITY US HIGH YIELD "Y" (USD) ACC
LU0370788753
LU0370788753
0,88%
9,02%
FIDELITY US HIGH YIELD "A" (HUFHDG) ACC
LU1295421959
LU1295421959
1,38%
13,66%
FIDELITY US HIGH YIELD "Y" (USD) INC (M)
LU1284733786
LU1284733786
0,88%
9,07%
FIDELITY US HIGH YIELD "Y" (HKD) INC
LU1284734321
LU1284734321
0,88%
8,99%
FIDELITY US HIGH YIELD "W" (GBP) ACC
LU1033664530
LU1033664530
0,88%
9,72%
FIDELITY US HIGH YIELD "D" (EURHDG) ACC
LU1387834481
LU1387834481
1,68%
6,43%
FIDELITY US HIGH YIELD "A" (EUR) INC
LU0132385880
LU0132385880
1,38%
11,55%
FIDELITY US HIGH YIELD "D" (USD) INC
LU1387834309
LU1387834309
1,68%
8,18%
FIDELITY US HIGH YIELD "A " (USD) INC M
LU0532245122
LU0532245122
1,38%
8,47%
FIDELITY US HIGH YIELD "Y" (GBP) INC
LU1273508330
LU1273508330
0,88%
9,57%
FIDELITY US HIGH YIELD "Y" (EURHDG) INC
LU0840140528
LU0840140528
0,88%
7,22%
FIDELITY US HIGH YIELD "A" (GBP) INC
LU0132385534
LU0132385534
1,38%
9,12%
FIDELITY US HIGH YIELD "A" (SGD) INC MONTHLY
LU0251145404
LU0251145404
1,38%
10,13%
FIDELITY US HIGH YIELD "A" (USD) INC
LU0168057262
LU0168057262
1,38%
8,53%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 18/07/2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión FIDELITY US HIGH YIELD "Y" (EURHDG) ACC, con ISIN LU0665148036, fue constituida el 16 de septiembre de 2011. El fondo está gestionado por la gestora FIDELITY INV INTL (LU). El fondo tiene un total de 30 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 164,30€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Fixed Income y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,88% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

FIDELITY

ISIN

LU0665148036

Constitución

2011-09-16

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

164,30€

Clase de activo

Fixed Income

Subtipo de Activo

FI - Corporate Bonds High Yield

Categoría

FI - USD HY Corporate

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

FIDELITY US HIGH YIELD "Y" (EURHDG) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
FIDELITY US HIGH YIELD "A" (EURHDG) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
2,38
-
-
-
-
-
-
1 año
7,21
7,21
4,17
1,72
0,03
3,25
58,00
3 años
-
0,12
5,62
0,02
0,15
0,04
667,00
5 años
8,92
1,72
7,06
0,24
0,23
0,36
667,00
10 años
26,53
2,38
5,84
0,41
0,23
0,61
667,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
84,46%
canada
1,87%
germany
1,52%
austria
1,38%
luxembourg
1,25%
france
1,22%
united kingdom
1,14%
switzerland
0,92%
japan
0,91%
italy
0,73%
Otros
4.6%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

industrial
23,33%
telecomunicaciones
17,54%
financiero
15,46%
consumo discrecional
14,85%
energía
10,77%
tecnología de la información
6,74%
consumo básico
5,76%
salud
3,15%
materiales
2,17%
inmobiliario
0,50%
no aplicable
-0,26%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

fwd-eur
17,03%
fidelity institutional liquidity fund plc - the united states dollar fundacc
3,26%
fwd-chf
1,99%
dish network corporation 11.750% 11/15/2027 usd 144a snr secd corp
1,14%
uniti group lp/uniti fiber hol 10.500% 02/15/2028 usd 144a snr secd corp
1,04%
Posición
% Cartera

mauser packaging solutions holding co 7.875% 04/15/2027 regs
0,87%
us 2yr note (cbt) fut jun24 tum4
0,80%
clear channel outdoor holdings 9.000% 09/15/2028 usd 144a snr secd corp
0,76%
base currency cash and ona
-1,22%
fwd-usd
-20,10%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,88%

Datos Fundamentales para el Inversor

No disponible

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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