€6,175 5,27% (12m)

FIDELITY MSCI EMERGING MARKETS INDEX "P" (EUR) ACC

ISIN: IE00BYX5M476
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 14:30
Gestora: FIDELITY
Gastos corrientes: 0,20%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 30.06.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión FIDELITY MSCI EMERGING MARKETS INDEX "P" (EUR) ACC, con ISIN IE00BYX5M476, fue constituida el 20 de marzo de 2018. El fondo está gestionado por la gestora FIDELITY INV INTL (IE). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 33,57€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,20% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

FIDELITY

ISIN

IE00BYX5M476

Constitución

2018-03-20

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

33,57€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Mercado Emergente Global

Categoría

RV Mercados Emergentes

Valor liquidativo suscripción

D+1 días

Valor liquidativo reembolso

D+1 días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

Registro CNMV

1709

Rentabilidad
FIDELITY MSCI EMERGING MARKETS INDEX "P" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,62
-
-
-
-
-
-
1 año
5,27
5,27
16,30
0,32
0,17
0,45
91,00
3 años
16,16
5,12
14,61
0,35
0,17
0,56
423,00
5 años
30,95
5,54
15,66
0,35
0,26
0,60
1.138,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
people's republic of china
28,62%
india
18,75%
taiwan, province of china
16,86%
south korea
9,04%
brazil
4,40%
saudi arabia
3,82%
south africa
3,13%
mexico
2,01%
united arab emirates
1,46%
Otros
11.91%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
24,05%
tecnología de la información
21,50%
consumo discrecional
13,51%
telecomunicaciones
9,93%
industrial
6,13%
materiales
5,67%
consumo básico
4,89%
energía
4,25%
salud
3,30%
servicio públicos
2,66%
no aplicable
2,45%
inmobiliario
1,65%
Otros
0.010000000000005%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
taiwan semiconductor manufacturing co ltd
8,62%
tencent holdings ltd
4,90%
alibaba group holding ltd ordinary shares
3,02%
base currency cash and ona
2,32%
samsung electronics co ltd
2,24%
Posición
% Cartera
hdfc bank ltd
1,59%
xiaomi corp class b
1,31%
reliance industries ltd
1,24%
icici bank ltd
1,10%
meituan class b
1,02%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,20%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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