€460,97 2,38% (12m)

GROUPAMA AVENIR EURO "M" ACC

ISIN: FR0010589325
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 08:40
Gestora: GROUPAMA
Gastos corrientes: 1,07%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 26.03.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 4 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
GROUPAMA AVENIR EURO "M" ACC. Disponible en EBN
FR0010589325
FR0010589325
1,07%
2,38%
Buscada y más barata
GROUPAMA AVENIR EURO "N" (EUR) ACC
FR0010288308
FR0010288308
1,94%
1,53%
GROUPAMA AVENIR EURO "I" ACC
FR0000990038
FR0000990038
1,57%
1,90%
GROUPAMA AVENIR EURO "R" (EUR) ACC
FR0013297942
FR0013297942
1,21%
2,28%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 26/03/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión GROUPAMA AVENIR EURO "M" ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN FR0010589325, fue constituida el 18 de abril de 2008. El fondo está gestionado por la gestora GROUPAMA AM (FR). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 134,72€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,94% anual de los que el 44,85% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

GROUPAMA

ISIN

FR0010589325

Constitución

2008-04-18

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

134,72€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Europe

Categoría

EQ - Eurozone

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

GROUPAMA AVENIR EURO "M" ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
GROUPAMA AVENIR EURO "N" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
0,30
-
-
-
-
-
-
1 año
2,38
2,38
15,92
0,11
0,20
0,19
224,00
3 años
-7,35
-2,51
21,55
-0,12
0,44
-0,19
612,00
5 años
33,73
5,98
21,16
0,28
0,44
0,45
612,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

["K"]

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

france
34,97%
italy
24,49%
germany
15,58%
netherlands
9,29%
belgium
3,93%
switzerland
3,67%
finland
1,94%
austria
1,89%
luxembourg
1,53%
spain
1,05%
Otros
1.66%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología de la información
35,58%
consumo discrecional
19,95%
industrial
14,53%
consumo básico
11,88%
telecomunicaciones
8,04%
no aplicable
4,90%
financiero
4,57%
materiales
0,56%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

asm international nv
6,17%
alten sa
5,92%
reply spa
5,77%
teleperformance
5,13%
groupama monetaire- ic
4,79%
Posición
% Cartera

finecobank spa
4,57%
brunello cucinelli spa
4,43%
id logistics group
4,18%
s.o.i.t.e.c.
4,04%
melexis nv
3,93%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,07%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

No disponible

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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