€1.075,78 4,30% (12m)

GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND "M" (EUR) ACC

ISIN: FR0012599686
Nivel de riesgo:
1
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 08:40
Gestora: GROUPAMA
Gastos corrientes: 0,14%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 09.12.2024

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND "M" (EUR) ACC, con ISIN FR0012599686, fue constituida el 23 de marzo de 2015. El fondo está gestionado por la gestora GROUPAMA AM (FR). El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 28,70€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta fija y cuenta con una clasificación de riesgo de 1 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,14% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

GROUPAMA

ISIN

FR0012599686

Constitución

2015-03-23

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

28,70€

Clase de activo

Renta fija

Subtipo de Activo

RF Global

Categoría

RF Bonos Ultra Corto Plazo EUR

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 2 días

Liquidación reembolso

D+ 2 días

GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND "M" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
4,03
-
-
-
-
-
-
1 año
4,30
4,30
0,21
20,69
0,00
80,60
3,00
3 años
7,55
2,45
0,51
4,86
0,02
7,45
304,00
5 años
7,47
1,45
0,45
3,19
0,02
4,61
463,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

["K"]

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

france
43,65%
united states of america
11,61%
spain
7,16%
switzerland
5,89%
ireland
5,05%
united kingdom
5,00%
luxembourg
4,87%
netherlands
3,83%
germany
2,58%
belgium
2,47%
Otros
7.89%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
49,22%
no aplicable
33,22%
consumo discrecional
10,79%
industrial
3,84%
consumo básico
1,87%
telecomunicaciones
0,44%
servicio públicos
0,38%
tecnología de la información
0,23%
Otros
0.010000000000005%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

groupama tresorerie "i" acc
2,81%
groupama monetaire - ic
2,81%
ubs group ag 1.000% 06/24/2027 eur regs snr emtn
2,36%
neucp arcmit 20240830 20241129 3.735
2,16%
nibc bank n.v. 6.375% 12/01/2025 eur regs corp
2,14%
Posición
% Cartera

neucp kering 20240924 20241220 3.46
1,94%
bnp paribas sa 2.125% 01/23/2027 eur regs emtn
1,90%
ubs group ag 2.125% 10/13/2026 eur regs snr mtn
1,88%
neucp safran 20241018 20241118 3.29
1,81%
societe generale s.a. 0.125% 11/17/2026 eur regs snr emtn
1,71%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,14%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Ficha

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Informe Semestral

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FONDO DESTACADO

HAMCO GLOBAL VALUE FUND «R» (EUR) ACC B

ISIN:ES0141116030

 

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