€11,21 -6,44% (12m)

Invesco Pan European High Income Z AD EUR

ISIN: LU0955861041
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Invesco LU
Gastos corrientes: 0,89%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.08.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Invesco Pan European High Income Z AD EUR. Disponible en EBN
LU0955861041
LU0955861041
0,89%
-6,44%
Buscada y más barata
Invesco Pan European High Income A Ann Dist EUR
LU0794790716
LU0794790716
1,61%
-7,12%
Invesco Pan European High Income Z Acc EUR
LU1625225666
LU1625225666
0,89%
-6,42%
Invesco Pan European High Income C Acc EUR
LU0243957668
LU0243957668
1,07%
-6,60%
Invesco Pan European High Income E Acc EUR
LU0243957742
LU0243957742
2,12%
-7,56%
Invesco Pan European High Income A Gr QD EUR
LU1075212677
LU1075212677
1,61%
-7,02%
Invesco Pan European High Income A MD1 EUR
LU1097692153
LU1097692153
1,61%
-7,15%
Invesco Pan European High Income A MD1 USD Hdg
LU1097692237
LU1097692237
1,62%
-5,77%
Invesco Pan European High Income Z QD EUR
LU1701701564
LU1701701564
0,89%
-6,40%
Invesco Pan European High Income A QD EUR
LU0243957312
LU0243957312
1,62%
-7,11%
Invesco Pan European High Income A Acc USD Hdg
LU1075211430
LU1075211430
1,61%
-5,77%
Invesco Pan European High Income A Acc EUR
LU0243957239
LU0243957239
1,62%
-7,11%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/08/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Invesco Pan European High Income Z AD EUR, con ISIN LU0955861041, fue constituida el 21 de agosto de 2013. El fondo está gestionado por la gestora Invesco LU y su depositario es Bank of NY Lux. El fondo tiene un total de 12 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 6.719,85€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Mixtos y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,89% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

Invesco LU

ISIN

LU0955861041

Constitución

2013-08-21

Depositaria

Bank of NY Lux

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

6.719,85€

Clase de activo

Mixtos

Categoría

Mixto EUR Conservador - Europa

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
4º de 5
5 años
4º de 5
Inv Pan Eupn HI Z AD EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
Inv Pan Eupn HI A AD EUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-6,97
-
-
-
-
-
1 año
-6,44
-6,44
-
-0,24
-0,09
1,01
3 años
6,12
1,99
10,02
0,04
0,06
1,39
5 años
9,38
1,81
8,24
0,05
-0,10
1,32
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

13,83x
10,04x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 75.425

Ambiental (E)

76

Social (S)

77

Governanza (G)

73

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united kingdom
17.01%
france
15.18%
united states
14.9%
netherlands
10.35%
italy
10.19%
germany
8.73%
spain
5.76%
switzerland
3.71%
luxembourg
2.74%
denmark
1.72%
Otros
9.71%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
3.09%
salud
2.68%
consumo cíclico
2.33%
consumo no cíclico
2.31%
industrial
2.04%
materiales básicos
1.87%
energía
1.72%
tecnología
1.61%
servicio públicos
1.56%
sin clasificar
1.15%
Otros
79.64%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

eur forward contract
36.35%
unicredit spa 5.375% 29-jun-2049
1.3%
invesco euro liquidity portfolio agency
1.04%
banco santander sa 4.75% 01-jan-4000
0.97%
cash and cash equivalents
0.92%
Posición
% Cartera

deutsche telekom ag ord
0.89%
kfw .375% 15-mar-2023
0.84%
totalenergies se ord
0.83%
sanofi sa ord
0.83%
roche holding ag
0.77%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,89%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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