€47,1511 6,45% (12m)

M&G (LUX) GLOBAL EMERGING MARKETS "C" (EUR) ACC

ISIN: LU1670624318
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: M&G
Gastos corrientes: 1,02%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 20.06.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión M&G (LUX) GLOBAL EMERGING MARKETS "C" (EUR) ACC, con ISIN LU1670624318, fue constituida el 26 de octubre de 2018. El fondo está gestionado por la gestora M&G LUX (LU). El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 30,68€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,02% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

M&G

ISIN

LU1670624318

Constitución

2018-10-26

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

30,68€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Mercado Emergente Global

Categoría

RV Mercados Emergentes

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

1551

Rentabilidad
M&G (LUX) GLOBAL EMERGING MARKETS "C" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
4,97
-
-
-
-
-
-
1 año
6,45
6,45
18,40
0,35
0,19
0,53
184,00
3 años
32,56
9,84
16,13
0,61
0,19
1,00
184,00
5 años
71,70
11,57
15,78
0,73
0,19
1,20
244,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
people's republic of china
30,84%
south korea
12,34%
brazil
10,82%
taiwan, province of china
5,69%
hong kong
4,90%
india
4,74%
indonesia
4,57%
south africa
4,51%
mexico
3,76%
ireland
3,55%
Otros
14.28%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
24,70%
consumo discrecional
22,36%
tecnología de la información
12,15%
industrial
7,21%
materiales
5,98%
no aplicable
5,14%
energía
4,75%
telecomunicaciones
4,64%
inmobiliario
3,67%
servicio públicos
3,48%
consumo básico
2,96%
salud
2,94%
Otros
0.019999999999996%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
prosus nv ordinary shares - class n
5,40%
taiwan semiconductor manufacturing co ltd
4,70%
alibaba group holding ltd adr
4,16%
northern trust global us dollar d
3,55%
hdfc bank ltd
2,73%
Posición
% Cartera
aia group ltd
2,61%
jd.com inc adr
2,48%
samsung electronics co ltd
2,45%
absa group ltd
2,17%
beigene ltd adr
2,09%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,02%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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