€49,905 15,67% (12m)

M&G (LUX) GLOBAL EMERGING MARKETS "C" (EUR) ACC

ISIN: LU1670624318
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: M&G
Gastos corrientes: 1,02%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 14.08.2025
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión M&G (LUX) GLOBAL EMERGING MARKETS "C" (EUR) ACC, con ISIN LU1670624318, fue constituida el 26 de octubre de 2018. El fondo está gestionado por la gestora M&G LUX (LU). El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 33,77€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,02% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

M&G

ISIN

LU1670624318

Constitución

2018-10-26

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

33,77€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Mercado Emergente Global

Categoría

RV Mercados Emergentes

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

1551

Rentabilidad
M&G (LUX) GLOBAL EMERGING MARKETS "C" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
11,10
-
-
-
-
-
-
1 año
15,67
15,67
16,81
0,93
0,19
1,45
207,00
3 años
33,09
10,00
15,89
0,63
0,19
1,02
207,00
5 años
80,67
12,55
15,66
0,80
0,19
1,31
244,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
people's republic of china
28,93%
south korea
12,74%
brazil
11,87%
taiwan, province of china
6,15%
indonesia
5,57%
india
5,43%
hong kong
5,34%
south africa
4,23%
mexico
4,21%
ireland
3,30%
Otros
12.23%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
financiero
25,16%
consumo discrecional
21,47%
tecnología de la información
12,48%
industrial
7,28%
materiales
5,60%
no aplicable
5,14%
consumo básico
4,77%
telecomunicaciones
4,53%
inmobiliario
4,12%
servicio públicos
3,67%
energía
3,38%
salud
2,39%
Otros
0.010000000000005%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
prosus nv ordinary shares - class n
5,56%
taiwan semiconductor manufacturing co ltd
5,10%
alibaba group holding ltd adr
3,68%
northern trust global us dollar d
3,30%
hdfc bank ltd
3,01%
Posición
% Cartera
samsung electronics co ltd
2,46%
aia group ltd
2,45%
absa group ltd
1,88%
jd.com inc adr
1,84%
fibra uno administracion sa de cv certificados bursatiles fiduciarios inmob
1,81%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,02%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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