€11,3551 7,76% (12m)

M&G (LUX) INCOME ALLOCATION "C" (EUR) ACC

ISIN: LU1582985385
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: M&G
Gastos corrientes: 0,90%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 15.05.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
M&G (LUX) INCOME ALLOCATION "C" (EUR) ACC. Disponible en EBN
LU1582985385
LU1582985385
0,90%
7,76%
Buscada y más barata
M&G (LUX) INCOME ALLOCATION "A" (EUR) ACC
LU1582984818
LU1582984818
1,75%
6,84%
M&G (LUX) INCOME ALLOCATION "A" (EUR) INC
LU1582984909
LU1582984909
1,75%
6,84%
M&G (LUX) INCOME ALLOCATION "A-H" (USDHDG) ACC
LU1582986359
LU1582986359
1,78%
8,77%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 15/05/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión M&G (LUX) INCOME ALLOCATION "C" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU1582985385, fue constituida el 16 de enero de 2018. El fondo está gestionado por la gestora M&G LUX (LU). El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 18,25€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multi-Asset y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,75% anual de los que el 48,57% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

M&G

ISIN

LU1582985385

Constitución

2018-01-16

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

18,25€

Clase de activo

Multi-Asset

Subtipo de Activo

MA - Multi-Asset

Categoría

MA - Balanced

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

M&G (LUX) INCOME ALLOCATION "C" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
M&G (LUX) INCOME ALLOCATION "A" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
2,33
-
-
-
-
-
-
1 año
7,76
7,76
5,75
1,34
0,06
2,35
99,00
3 años
5,24
1,64
6,69
0,25
0,16
0,39
615,00
5 años
18,61
3,47
8,56
0,41
0,24
0,62
615,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
41,26%
germany
13,68%
united kingdom
11,51%
japan
3,66%
mexico
2,59%
colombia
2,53%
chile
2,53%
brazil
2,47%
people's republic of china
1,96%
Otros
17.81%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

no aplicable
59,69%
tecnología de la información
9,78%
consumo discrecional
5,59%
financiero
5,31%
industrial
4,72%
salud
4,56%
telecomunicaciones
3,08%
consumo básico
2,79%
energía
2,15%
materiales
1,44%
inmobiliario
0,88%
Otros
0.0099999999999909%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

usd/eur eur
38,33%
gbp/eur eur
11,34%
united states treasury 3.5% 15/02/2033
5,23%
united states treasury 4.625% 30/09/2028
5,20%
united kingdom (government of) 4.5% 07/06/2028
5,17%
Posición
% Cartera

germany (federal republic of) 2.4% 19/10/2028
5,11%
germany (federal republic of) 2.3% 15/02/2033
5,09%
united states treasury 0% 21/03/2024
4,90%
gbp/eur gbp
-11,33%
usd/eur usd
-38,20%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,90%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

BDL REMPART «I» (EUR) ACC

Es un fondo long/ short fundamental de renta variable europea, con más de 19 años de track record y 1.000 millones € bajo gestión. Este fondo nació para adaptarse a cualquier tipo de situaciones que se puedan encontrar los mercados, pudiendo generar Alpha con ambas carteras, y beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas. BDL Rempart, es un fondo que busca dar seguridad al inversor y otorgarle rentabilidad indiferentemente del momento en el que nos encontremos. Una prueba de ello es la rentabilidad anualizada a 3 años del fondo es del >9%.

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