€13,1126 1,43% (12m)

M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "C" (EUR) INC

ISIN: LU1665237886
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: M&G
Gastos corrientes: 1,23%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 14.08.2025
AHORRO*
-547%
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación
ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "C" (EUR) INC. Disponible en EBN
LU1665237886
LU1665237886
1,23%
1,43%
Buscada y más barata
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "A" (EUR) INC
LU1665237613
LU1665237613
0,19%
0,41%
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "A" (USD) ACC
LU1665236995
LU1665236995
2,11%
6,52%
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "A M" (USD) INC
LU1665237027
LU1665237027
2,11%
6,52%
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "C" (EUR) ACC
LU1665237969
LU1665237969
1,23%
1,41%
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "A" (EUR) ACC
LU1665237704
LU1665237704
2,11%
0,40%
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "A" (USD) INC
LU1665236722
LU1665236722
2,11%
6,52%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 14/08/2025

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "C" (EUR) INC, con ISIN LU1665237886, fue constituida el 05 de octubre de 2017. El fondo está gestionado por la gestora M&G LUX (LU). El fondo tiene un total de 7 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 8,55€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 1,23% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

M&G

ISIN

LU1665237886

Constitución

2017-10-05

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

8,55€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Sectores Globales y Temáticos

Categoría

RV Infraestructura

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

1551

Rentabilidad
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "C" (EUR) INC - Clase Limpia. Disponible en EBN
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND "A" (EUR) INC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
0,19
-
-
-
-
-
-
1 año
1,43
1,43
12,55
0,11
0,14
0,17
215,00
3 años
-3,56
-1,20
12,56
-0,10
0,21
-0,15
566,00
5 años
32,41
5,77
12,00
0,48
0,21
0,78
566,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

["L"]

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
44,47%
canada
14,56%
united kingdom
14,26%
italy
7,16%
france
4,07%
belgium
2,85%
japan
2,51%
germany
2,01%
australia
1,99%
india
1,64%
Otros
4.48%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
servicio públicos
32,49%
inmobiliario
17,46%
industrial
15,34%
energía
15,12%
financiero
11,21%
materiales
3,90%
telecomunicaciones
3,07%
no aplicable
1,41%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
equinix inc
4,03%
american tower corp
4,01%
franco-nevada corp
3,90%
hicl infrastructure plc ord
3,70%
crown castle inc
3,51%
Posición
% Cartera
international public partnerships ord
3,44%
the aes corp
3,27%
edison international
3,22%
infrastrutture wireless italiane spa
3,07%
national grid plc
3,04%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,23%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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