€24,0439 -12,35% (12m)

Vanguard Global Stock Index EUR Hedged Acc

ISIN: IE00B03HD316
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Vanguard Group (Ireland)
Gastos corrientes: 0,18%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 22.06.2022
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Vanguard Global Stock Index EUR Hedged Acc, con ISIN IE00B03HD316, fue constituida el 04 de noviembre de 2004. El fondo está gestionado por la gestora Vanguard Group (Ireland) y su depositario es KPMG. El fondo tiene un total de 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 13.250,23€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,18% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

Vanguard Group (Ireland)

ISIN

IE00B03HD316

Constitución

2004-11-04

Depositaria

KPMG

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

13.250,23€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
4º de 5
5 años
3º de 5
10 años
3º de 5

Rentabilidad
Global Stock Index EUR Hdg Acc - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-19,53
-
-
-
-
-
1 año
-12,35
-12,35
-
-0,04
-1,02
1,10
3 años
19,37
6,07
16,76
0,19
-0,28
1,03
5 años
34,33
6,08
15,05
0,16
-0,25
1,01
10 años
145,24
9,38
12,45
0,24
-0,11
0,92

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

27,98x
21,24x

ESG

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 71.7832

Ambiental (E)

69

Social (S)

75

Governanza (G)

68

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states
67.96%
japan
6.21%
united kingdom
4.51%
canada
3.79%
switzerland
3.35%
france
2.82%
germany
2.25%
australia
2.22%
netherlands
1.53%
ireland
1.49%
Otros
3.87%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
tecnología
27.04%
financiero
15.71%
consumo cíclico
13.51%
salud
12.9%
industrial
11.43%
consumo no cíclico
6.75%
energía
4.64%
materiales básicos
4.41%
servicio públicos
2.87%
servicios de telecomunicación
1.92%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
apple inc ord
4.96%
microsoft corp ord
3.81%
amazon.com inc ord
2.58%
tesla inc ord
1.59%
alphabet inc class a ord
1.47%
Posición
% Cartera
alphabet inc class c ord
1.37%
nvidia corp ord
1.18%
meta platforms inc ord
0.91%
unitedhealth group inc ord
0.83%
johnson & johnson ord
0.8%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,18%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

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