€43,2718 -0,53% (12m)

Vanguard U.S. 500 Stock Index Investor EUR Acc

ISIN: IE0032620787
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: Vanguard Group (Ireland)
Gastos corrientes: 0,10%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 03.10.2022
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Vanguard U.S. 500 Stock Index Investor EUR Acc, con ISIN IE0032620787, fue constituida el 30 de abril de 2003. El fondo está gestionado por la gestora Vanguard Group (Ireland) y su depositario es Brown Bro Harriman (Ire). El fondo tiene un total de 5 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 8.406,08€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,10% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

Vanguard Group (Ireland)

ISIN

IE0032620787

Constitución

2003-04-30

Depositaria

Brown Bro Harriman (Ire)

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

8.406,08€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable EEUU

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
5º de 5
5 años
5º de 5
10 años
5º de 5

Rentabilidad
Vanguard US500 StckIdx Inv EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-11,98
-
-
-
-
-
1 año
-0,53
-0,53
-
0,00
-0,04
1,00
3 años
38,45
11,44
18,31
0,18
-0,10
1,01
5 años
81,45
12,65
16,54
0,21
-0,09
1,01
10 años
267,37
13,89
13,96
0,27
-0,08
1,01

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

28,00x
20,27x

ESG

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 73.1092

Ambiental (E)

70

Social (S)

77

Governanza (G)

70

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states
96.69%
ireland
1.66%
united kingdom
0.63%
switzerland
0.4%
netherlands
0.13%
israel
0.05%
bermuda
0.03%
Otros
0.41%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
tecnología
31.73%
salud
13.72%
consumo cíclico
13.69%
financiero
12.02%
industrial
10.38%
consumo no cíclico
6.48%
energía
4.81%
servicio públicos
3.12%
materiales básicos
2.31%
servicios de telecomunicación
1.32%
Otros
0.42%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
apple inc ord
7.22%
microsoft corp ord
5.84%
amazon.com inc ord
3.31%
tesla inc ord
2.07%
alphabet inc class a ord
1.94%
Posición
% Cartera
alphabet inc class c ord
1.8%
unitedhealth group inc ord
1.46%
berkshire hathaway inc ord
1.44%
johnson & johnson ord
1.27%
exxon mobil corp ord
1.2%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,10%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

EdR SICAV Millesima World 2028 CR-EUR

ISIN: FR0014008W63

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