Invesco Euro Short Term Bond Z-AD EUR

Invesco Management SA

LU1701656834

Nivel de riesgo
CNMV 2 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 7 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

45 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Invesco Euro Short Term Bond Z-AD EUR
LU1701656834
LU1701656834
0,42%
-0,39%
Invesco Euro Short Term Bond A Acc EUR
LU0607519195
LU0607519195
0,77%
-0,73%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/12/2021

Le devolvemos la retrocesión de sus Fondos

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

Invesco Euro Short Term Bond Z-AD EUR Invesco Euro Short Term Bond A Acc EUR

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión Invesco Euro Short Term Bond Z-AD EUR, con ISIN LU1701656834, fue constituida el 22 de noviembre de 2017. El fondo está gestionado por la gestora Invesco Management SA y su depositario es Bank of New York Mellon SA/NV (Luxembourg Branch). El fondo tiene en total 7 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1.422.789.400 €. Es un fondo de inversión de tipo Renta Fija y una calificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,42 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar crecimiento del capital invirtiendo principalmente en títulos de deuda con grado de inversión a corto plazo (incluidos los instrumentos del mercado monetario y los fondos del mercado monetario) denominados en euros. Para evitar dudas, el Fondo no invertirá más de 10% de su NAV en fondos del mercado monetario. La cartera puede incluir valores emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, entidades supranacionales y corporativas de todo el mundo.

Gestora

Invesco Management SA

Depositaria

Bank of New York Mellon SA/NV (Luxembourg Branch)

ISIN

LU1701656834

Divisa

EUR

Constitución

22/11/2017

Patrimonio

1.422.789.400€

Clase de activo

Renta Fija

Benchmark

Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Y TR

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

0,42%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

Nº de registro CNMV

190

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.