$26,46 3,62% (12m)

FIDELITY INDONESIA "A" (USD) INC

ISIN: LU0055114457
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: FIDELITY
*Gastos corrientes: 1,45%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: USD ($)
Fecha valor liquidativo: 27.03.2024
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 2 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
FIDELITY INDONESIA "A" (USD) INC. Disponible en EBN
LU0055114457
LU0055114457
1,45%
3,62%
Buscada y más barata
FIDELITY INDONESIA "A" (USD) INC
LU0055114457
1,95%
3,62%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 27/03/2024
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión FIDELITY INDONESIA "A" (USD) INC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN LU0055114457, fue constituida el 05 de diciembre de 1994. El fondo está gestionado por la gestora FIDELITY INV INTL (LU). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 183,15$ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,95% anual de los que el 25,64% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

Gestora

FIDELITY

ISIN

LU0055114457

Constitución

1994-12-05

Divisa

USD

Patrimonio (millones)

183,15$

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - EM Asia

Categoría

EQ - Asia Pacific ex-Japan Others

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

FIDELITY INDONESIA "A" (USD) INC - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
2,56
-
-
-
-
-
-
1 año
3,62
3,62
11,83
0,30
0,13
0,53
237,00
3 años
7,19
2,58
13,57
0,19
0,15
0,31
498,00
5 años
-1,81
-0,36
20,56
-0,02
0,52
-0,03
1.227,00
10 años
3,23
0,32
20,17
0,02
0,53
0,03
1.610,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

indonesia
93,48%
united states of america
2,60%
singapore
2,28%
australia
0,95%
Otros
0.69%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
41,26%
consumo básico
14,74%
energía
9,10%
materiales
7,73%
telecomunicaciones
7,49%
industrial
7,35%
consumo discrecional
6,05%
inmobiliario
3,46%
salud
2,13%
Otros
0.69000000000003%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

bank mandiri (persero) pt
10,13%
bank central asia
9,28%
bank negara indo pt tbk(demat)
9,26%
bank rakyat indonesia tbk pt
8,45%
telkom indonesia persero tbk pt (demat) dematerialized shrs
4,88%
Posición
% Cartera

united tractors pt
4,08%
astra intl tbk pt (demat)
3,46%
indofood sukses makmr (demat)
3,27%
indo tambangraya megah pt
2,96%
fidelity institutional liquidity fund plc - the united states dollar fundacc
2,60%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,95%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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