€106,75 -36,68% (12m)

G FUND - Avenir Europe RC EUR

ISIN: LU1622556907
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: Groupama AM SA
Gastos corrientes: 1,10%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 28.09.2022

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 4 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
G FUND - Avenir Europe RC EUR. Disponible en EBN
LU1622556907
LU1622556907
1,10%
-36,68%
Buscada y más barata
G FUND - Avenir Europe NC EUR
LU0675297237
LU0675297237
1,90%
-36,93%
G FUND - Avenir Europe NC USD H
LU1515102728
LU1515102728
1,90%
-34,97%
G FUND - Avenir Europe AC EUR
LU1866781336
LU1866781336
1,52%
-37,40%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 28/09/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión G FUND - Avenir Europe RC EUR, con ISIN LU1622556907, fue constituida el 29 de enero de 2018. El fondo está gestionado por la gestora Groupama AM SA y su depositario es CACEIS Bank Lu. El fondo tiene un total de 4 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 381,30€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,10% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

LU1622556907

Constitución

2018-01-29

Depositaria

CACEIS Bank Lu

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

381,30€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Europea Pequeña y Mediana Capitalización

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
3º de 5
G FUND - Avenir Europe RC EUR - Clase Limpia. Disponible en EBN
G FUND - Avenir Europe NC EUR - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-40,96
-
-
-
-
-
1 año
-36,68
-36,68
-
-0,36
-0,56
1,45
3 años
7,94
2,57
25,87
0,07
0,05
0,96
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

49,14x
41,26x

Los criterios ESG miden los compromisos en materia Medioambiental, Social y de buen Gobierno de las compañías en materia de inversión.

ESG Score 57.6562

Ambiental (E)

45

Social (S)

62

Governanza (G)

59

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

sweden
24.28%
france
13.82%
switzerland
12.36%
germany
11.1%
united kingdom
10.77%
netherlands
8.24%
italy
6.23%
denmark
2.51%
luxembourg
2.19%
belgium
1.89%
Otros
6.61%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

tecnología
41.57%
salud
24.4%
industrial
21.22%
consumo cíclico
5.16%
sin clasificar
4.94%
consumo no cíclico
1.86%
financiero
1.66%
materiales básicos
0%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

asm international nv ord
6.49%
groupama monetaire ic
4.94%
straumann holding ag ord
4.9%
vitrolife ab ord
4.3%
teleperformance se ord
4.17%
Posición
% Cartera

carl zeiss meditec ag ord
4.11%
soitec sa ord
3.88%
interroll holding ag ord
3.76%
fortnox ab ord
3.58%
sartorius stedim biotech sa ord
3.45%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,10%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

No disponible

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

EdR SICAV Millesima World 2028 CR-EUR

ISIN: FR0014008W63

Otros fondos que quizá le interesen:

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de sus fondos.

Indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.