€63,6994 3,33% (12m)

Metavalor Internacional, FI

ISIN: ES0162757035
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: MetaGestion
*Gastos corrientes: 0,98%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 20.09.2022
*Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo - Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 2 disponibles, ninguna es clase limpia, pero EBN le devuelve el 100% de la retrocesión de la clase más económica.

Gastos corrientes del fondo Retrocesión. Porcentaje de ahorro

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Metavalor Internacional, FI. Disponible en EBN
ES0162757035
ES0162757035
0,98%
3,33%
Buscada y más barata
Metavalor Internacional, FI
ES0162757035
1,85%
3,33%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 20/09/2022
* Los gastos corrientes de las clases con retrocesión comercializadas por EBN se calculan como: Gastos corrientes del fondo – Comisión de retrocesión. Para más información relativa a los costes del fondo consulte el DFI.

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión Metavalor Internacional, FI, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN ES0162757035, fue constituida el 27 de febrero de 2007. El fondo está gestionado por la gestora MetaGestion y su depositario es Banco Inversis. El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 14,98€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,85% anual de los que el 46,83% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

ISIN

ES0162757035

Constitución

2007-02-27

Depositaria

Banco Inversis

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

14,98€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
1º de 5
5 años
1º de 5
10 años
1º de 5
Metavalor Internacional, FI - Clase Lavada. Disponible en EBN
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Lavada. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-1,17
-
-
-
-
-
1 año
3,33
3,33
-
0,10
0,45
0,81
3 años
-4,73
-1,60
25,33
0,00
-0,92
0,91
5 años
-7,97
-1,65
21,80
0,00
-0,92
0,95
10 años
82,27
6,18
17,31
0,12
-0,35
0,93

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

18,00x
11,77x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
16.03%
canada
14.92%
norway
8.34%
united kingdom
7.3%
france
6.39%
netherlands
5.71%
switzerland
5.43%
japan
4.71%
finland
4.09%
bermuda
3.65%
Otros
23.43%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

materiales básicos
28.56%
consumo cíclico
20.84%
consumo no cíclico
18.48%
energía
17.79%
salud
2.87%
financiero
1.45%
Otros
10.01%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

other assets less liabilities
10.02%
cheniere energy inc ord
5.04%
stora enso oyj ord
4.09%
glencore plc ord
3.83%
var energi asa ord
3.67%
Posición
% Cartera

flex lng ltd ord
3.65%
first pacific co ltd ord
3.51%
service corporation international ord
3.51%
dollarama inc ord
3.11%
universal music group nv ord
3.07%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

1,85%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

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Informe Anual

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Fondo destacado

Tressis Cartera Eco30 R, FI
ISIN: ES0110485010

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