€8,8081 1,04% (12m)

M&G (LUX) OPTIMAL INCOME "C" (EUR) INC

ISIN: LU1670724886
Nivel de riesgo:
3
Aportación inicial: 200€
Hora de corte: 10:00
Gestora: M&G
Gastos corrientes: 0,84%
Aportación sucesiva: 200€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 11.09.2025

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 13 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME "C" (EUR) INC. Disponible en EBN
LU1670724886
LU1670724886
0,84%
1,04%
Buscada y más barata
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME "A" (EUR) INC
LU1670724456
LU1670724456
1,33%
0,67%
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME "A" (EUR) ACC
LU1670724373
LU1670724373
1,33%
0,67%
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME "AHM" (USDHDG) INC
LU1670725693
LU1670725693
1,35%
2,79%
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME "C-H" (USDHDG) INC
LU1670725859
LU1670725859
0,85%
3,25%
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME "C-H" (GBPHDG) INC
LU1861337142
LU1861337142
0,84%
2,92%
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME "C-H" (USDHDG) ACC
LU1670725776
LU1670725776
0,85%
3,28%
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME "A-H" (USDHDG) ACC
LU1670725347
LU1670725347
1,35%
2,74%
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME "A-H" (GBPHDG) INC
LU2004361726
LU2004361726
1,35%
2,41%
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME "A-H" (GBPHDG) ACC
LU2004361643
LU2004361643
1,35%
2,48%
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME "C" (EUR) ACC
LU1670724704
LU1670724704
0,84%
1,04%
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME "C-H" (GBPHDG) ACC
LU1797814842
LU1797814842
0,85%
3,00%
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME "A-H" (USDHDG) INC
LU1670725420
LU1670725420
1,35%
2,72%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/09/2025

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión M&G (LUX) OPTIMAL INCOME "C" (EUR) INC, con ISIN LU1670724886, fue constituida el 08 de agosto de 2014. El fondo está gestionado por la gestora M&G LUX (LU). El fondo tiene un total de 13 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 34,26€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Multiactivo y cuenta con una clasificación de riesgo de 3 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 0,84% anual y la suscripción mínima inicial es de 200,00€.

Gestora

M&G

ISIN

LU1670724886

Constitución

2014-08-08

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

34,26€

Clase de activo

Multiactivo

Subtipo de Activo

Multi Activo

Categoría

Multiactivo Mixto Conservador

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 3 días

Liquidación reembolso

D+ 3 días

Registro CNMV

1551

M&G (LUX) OPTIMAL INCOME "C" (EUR) INC - Clase Limpia. Disponible en EBN
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME "A" (EUR) INC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
4,65
-
-
-
-
-
-
1 año
1,04
1,04
5,35
0,20
0,06
0,33
204,00
3 años
16,24
5,03
6,19
0,81
0,07
1,41
212,00
5 años
8,06
1,56
5,42
0,29
0,19
0,47
772,00
10 años
23,08
2,10
4,98
0,42
0,19
0,67
772,00

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

Si

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

N

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states of america
41,07%
united kingdom
18,06%
france
9,87%
germany
5,78%
luxembourg
4,84%
ireland
3,53%
spain
3,19%
italy
3,01%
netherlands
1,72%
australia
1,57%
Otros
7.36%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

gobierno
51,13%
financiero
25,36%
no aplicable
11,57%
abs
2,16%
servicio públicos
1,97%
industrial
1,78%
telecomunicaciones
1,26%
consumo discrecional
1,13%
energía
1,11%
tecnología de la información
0,99%
inmobiliario
0,88%
consumo básico
0,42%
salud
0,13%
materiales
0,00%
Otros
0.11000000000001%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

usd/eur 06/08/2025
23,51%
gbp/eur 09/07/2025
8,13%
gbp/eur 11/06/2025
7,21%
gbp/eur 06/08/2025
6,74%
usd/eur 11/06/2025
6,68%
Posición
% Cartera

usd/eur 09/07/2025
6,30%
gbp/eur 06/08/2025
-6,76%
gbp/eur 11/06/2025
-7,11%
gbp/eur 09/07/2025
-8,28%
usd/eur 06/08/2025
-23,06%

Aportación inicial

200€

Aportación sucesiva

200€

Gastos corrientes del fondo

0,84%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Ficha

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

GROUPAMA GLOBAL DISRUPTION «NC» (EUR) ACC

 

ISIN: LU1897556517

 

Otros fondos que quizá le interesen:

Y recuerde que toda inversión conlleva riesgos, incluida la ausencia de rentabilidad y/o la pérdida del principal invertido. El valor de la inversión está sujeto a fluctuaciones del mercado, sin que rentabilidades pasadas garanticen resultados en el futuro ni sean indicativas de rentabilidades futuras. Toda inversión implica riesgo. El Grupo EBN no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor.

En cada una de las fichas de nuestros Fondos de Inversión tiene a su disposición información completa y relativa a dicho Fondo de Inversión, así como la Sociedad Gestora y la entidad depositaria del mismo y sobre el Folleto (clicando en «ver informe») y el DFI (clicando en «ver ficha»).

Esto es una comunicación publicitaria. EBN no está recomendando la compra de estos Fondos en concreto. Consulte el folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor antes de tomar una decisión final de inversión. El Cliente es responsable de las decisiones de inversión que adopte.

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre de la última sesión, y se calculan de Valor Liquidativo de la sesión anterior a Valor Liquidativo actual con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro.

Recomendado.

Le hacemos un estudio gratuito de su cartera.

Descárguese el archivo e indíquenos los ISINs de sus Fondos y nuestros expertos le enviarán un estudio gratuito de sus alternativas de Clases Limpias con las que podrá ahorrar en sus costes.