€10,5189 -9,26% (12m)

M&G(LUX)Income Allocation EUR C ACC

ISIN: LU1582985385
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 10:00
Gestora: M&G
Gastos corrientes: 0,87%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 24.11.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
M&G(LUX)Income Allocation EUR C ACC. Disponible en EBN
LU1582985385
LU1582985385
0,87%
-9,26%
Buscada y más barata
M&G(LUX)Income Allocation EUR A ACC
LU1582984818
LU1582984818
1,72%
-10,63%
M&G(LUX)Income Allocation EUR A DIS
LU1582984909
LU1582984909
1,72%
-10,63%
M&G(LUX)Income Allocation USD A-H DIS
LU1582986433
LU1582986433
1,74%
-8,49%
M&G(LUX)Income Allocation USD C-H DIS
LU1582986607
LU1582986607
0,89%
-7,65%
M&G(LUX)Income Allocation USD A-H ACC
LU1582986359
LU1582986359
1,74%
-8,51%
M&G(LUX)Income Allocation USD C-H ACC
LU1582986516
LU1582986516
0,89%
-7,73%
M&G(LUX)Income Allocation EUR C Q DIS
LU1582985971
LU1582985971
0,87%
-9,87%
M&G(LUX)Income Allocation EUR A Q DIS
LU1582985039
LU1582985039
1,72%
-10,63%
M&G(LUX)Income Allocation EUR C DIS
LU1582985625
LU1582985625
0,87%
-9,26%
Ver más clases
Datos de rentabilidad calculados a fecha 24/11/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión M&G(LUX)Income Allocation EUR C ACC, con ISIN LU1582985385, fue constituida el 18 de enero de 2018. El fondo está gestionado por la gestora M&G Luxembourg y su depositario es State Street BI. El fondo tiene un total de 10 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1.119,11€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Mixtos y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,87% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

M&G

ISIN

LU1582985385

Constitución

2018-01-18

Depositaria

State Street BI

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

1.119,11€

Clase de activo

Mixtos

Categoría

Mixto EUR Flexible - Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
3º de 5
5 años
3º de 5
M&G(LUX)Inc All EUR C ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
M&G(LUX)Inc All EUR A ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-10,06
-
-
-
-
-
1 año
-9,26
-9,26
-
-0,36
-0,54
0,82
3 años
-0,24
-0,08
11,86
-0,02
-0,33
1,12
5 años
8,24
1,60
10,06
0,03
-0,31
1,09
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

13,96x
10,96x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

united states
48.75%
united kingdom
11.06%
japan
8.34%
france
3.36%
mexico
2.55%
canada
2.15%
brazil
2.12%
germany
2.09%
chile
1.98%
south africa
1.93%
Otros
15.67%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
13%
tecnología
9.16%
sin clasificar
5.49%
industrial
4.84%
consumo cíclico
4.69%
salud
3.76%
consumo no cíclico
2.59%
servicios de telecomunicación
0.97%
servicio públicos
0.43%
materiales básicos
0.31%
Otros
54.76%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

us government 30y
16.8%
us equity
13.4%
japan equity
8.6%
uk government 30y
5.1%
uk equity
3.8%
Posición
% Cartera

us government 10y
3.4%
france equity
3.2%
us fixed
3.1%
supranational fixed
2.3%
mexico government 15y
2.2%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,87%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

No disponible

Fondo destacado

Carmignac Credit 2027 A EUR Ydis

 

ISIN: FR00140081Z8

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