€358,577 6,24% (12m)

MUTUAFONDO TECNOLOGICO "L" (EUR) ACC

ISIN: ES0141222010
Nivel de riesgo:
5
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: MUTUACTIVOS
Gastos corrientes: 2,71%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 24.06.2025
AHORRO*
-92%
Detalle Rentabilidad ESG Distribución Comisiones Documentación
ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
MUTUAFONDO TECNOLOGICO "L" (EUR) ACC. Disponible en EBN
ES0141222010
ES0141222010
2,71%
6,24%
Buscada y más barata
MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI "A"
ES0141222036
ES0141222036
1,41%
6,93%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 24/06/2025

Detalle del fondo

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión MUTUAFONDO TECNOLOGICO "L" (EUR) ACC, con ISIN ES0141222010, fue constituida el 22 de marzo de 2019. El fondo está gestionado por la gestora MUTUACTIVOS SGIIC (ES). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 30,22€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 5 sobre 7 según el perfil reflejado en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI). Los gastos corrientes del fondo son de un 2,71% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

Gestora

MUTUACTIVOS

ISIN

ES0141222010

Constitución

2019-03-22

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

30,22€

Clase de activo

Renta variable

Subtipo de Activo

RV Sectores Globales y Temáticos

Categoría

RV Tecnología

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

Registro CNMV

1962

Rentabilidad
MUTUAFONDO TECNOLOGICO "L" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
MUTUAFONDO TECNOLOGICO FI "A" - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-5,84
-
-
-
-
-
-
1 año
6,24
6,24
27,27
0,23
0,29
0,36
89,00
3 años
70,03
19,34
22,86
0,85
0,29
1,42
203,00
5 años
98,47
14,69
22,59
0,65
0,39
1,06
564,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación SFDR

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

N

Distribución geográfica

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
united states of america
78,71%
spain
9,64%
netherlands
3,95%
germany
3,39%
ireland
3,12%
taiwan, province of china
1,20%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera
tecnología de la información
57,67%
telecomunicaciones
18,01%
gobierno
9,64%
consumo discrecional
9,17%
industrial
0,67%
salud
0,67%
Otros
4.17%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera
spain (kingdom of) 3.550% 10/31/2033 eur 144a national government
9,64%
microsoft corp
9,24%
apple inc
7,38%
nvidia corp
7,33%
amazon.com inc
6,07%
Posición
% Cartera
alphabet inc class c
5,71%
meta platforms inc class a
5,37%
broadcom inc
4,78%
asml holding nv
3,95%
netflix inc
3,21%

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

2,71%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Semestral

Descargar

 

FONDO DESTACADO

ECHIQUIER SPACE FUND «K» (EUR) ACC A

 

ISIN: LU2466449001

 

VER FICHA DEL FONDO

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