Parvest SMaRT Food Privilege EUR Capitalisation

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

LU1165137578

Nivel de riesgo CNMV 5 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por Grow

Este fondo tiene 6 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

31 % Los costes totales de su fondo

% de Gastos Corrientes por gestión del fondo. % de Gastos por Custodia y admon. EBN Grow. % de Gastos Corrientes por Incentivos a la comercialización del fondo.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo + % de gastos por custodia y admon. EBN Grow)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

 

La comparativa no tiene en cuenta posibles comisiones de Custodia y Administración que puedan cobrarle en su entidad, por lo que la diferencia podría ser incluso mayor.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Parvest SMaRT Food Privilege EUR Capitalisation LU1165137578
LU1165137578
1,23%
5,20%
Parvest SMaRT Food Classic EUR Capitalisation LU1165137149
LU1165137149
2,22%
4,15%

Datos de rentabilidad calculados a fecha 31/07/2019

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

Parvest SMaRT Food Privilege EUR Capitalisation Parvest SMaRT Food Classic EUR Capitalisation

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. El Grupo EBN no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. El Grupo EBN no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

 

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

 

Información y datos de rentabilidad obtenidos a fecha 31/07/2019.

Datos del Fondo

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión Parvest SMaRT Food, con ISIN LU1165137578, fue constituida el 15 de enero de 2015. El fondo está gestionado por la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg y su depositario es BNP Paribas Securities Services (Lux). El fondo tiene en total 6 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 723.807.678 €. Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y una calificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,23% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

En todo momento, este Subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en valores de renta variable y/o valores equivalentes de renta variable emitidos por sociedades que desarrollen una parte significativa de su actividad en la cadena alimentaria y en sectores relacionados o relacionados con ella, con actividades y procesos sostenibles, respetando los principios de responsabilidad social y medioambiental, garantizando la calidad del gobierno corporativo y evitando las controversias e incumplimientos establecidos en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Gestora

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Depositaria

BNP Paribas Securities Services (Lux)

ISIN

LU1165137578

Divisa

EUR

Constitución

15/04/2015

Patrimonio

723.807.678€

Categorización

Clase de activo

Renta Variable

Benchmark

MSCI ACWI NR EUR

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Grow

0,30%

Gastos corrientes del fondo

1,23%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.