Pictet-Water I EUR

Pictet Asset Management (Europe) SA

LU0104884605

Nivel de riesgo CNMV 5 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por Grow

Este fondo tiene 7 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

44 % Los costes totales de su fondo

% de Gastos Corrientes por gestión del fondo. % de Gastos por Custodia y admon. EBN Grow. % de Gastos Corrientes por Incentivos a la comercialización del fondo.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo + % de gastos por custodia y admon. EBN Grow)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

 

La comparativa no tiene en cuenta posibles comisiones de Custodia y Administración que puedan cobrarle en su entidad, por lo que la diferencia podría ser incluso mayor.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Pictet-Water I EUR LU0104884605
LU0104884605
1,20%
14,69%
Pictet-Water R EUR LU0104885248
LU0104885248
2,70%
12,98%

Datos de rentabilidad calculados a fecha 31/07/2019

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

Pictet-Water I EUR Pictet-Water R EUR

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. El Grupo EBN no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. El Grupo EBN no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

 

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

 

Información y datos de rentabilidad obtenidos a fecha 31/07/2019.

Datos del Fondo

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión Pictet-Water, con ISIN LU0104884605, fue constituida el 19 de enero de 2000. El fondo está gestionado por la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA y su depositario es Pictet & Cie (Europe) SA. El fondo tiene en total 7 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 4.827.109.943 €. Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y una calificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,20% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El fondo invierte a nivel mundial en acciones de empresas que participan en el sector del agua. Gracias al conocimiento profundo del equipo de inversión y a la experiencia aportada por un exclusivo comité consultivo externo, el fondo identifica empresas con fuerte potencial comercial.

Gestora

Pictet Asset Management (Europe) SA

Depositaria

Pictet & Cie (Europe) SA

ISIN

LU0104884605

Divisa

EUR

Constitución

19/01/2000

Patrimonio

4.827.109.943€

Categorización

Clase de activo

Renta Variable

Benchmark

MSCI World NR EUR

Comisiones del fondo

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Grow

0,30%

Gastos corrientes del fondo

1,20%

Documentación legal

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.