G FUND - Avenir Europe RC EUR

Groupama Asset Management SA

LU1622556907

Nivel de riesgo
CNMV / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 8 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

27 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Custodia y admon. EBN Banco Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo + % de gastos por custodia y admon. EBN Banco)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

La comparativa no tiene en cuenta posibles comisiones de Custodia y Administración que puedan cobrarle en su entidad, por lo que la diferencia podría ser incluso mayor.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
G FUND - Avenir Europe RC EUR
LU1622556907
LU1622556907
1,11%
53,92%
G FUND - Avenir Europe NC EUR
LU0675297237
LU0675297237
1,92%
53,08%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 10/09/2021

Le devolvemos la retrocesión de sus Fondos

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

G FUND - Avenir Europe RC EUR G FUND - Avenir Europe NC EUR

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión G FUND - Avenir Europe RC EUR, con ISIN LU1622556907, fue constituida el 29 de enero de 2018. El fondo está gestionado por la gestora Groupama Asset Management SA y su depositario es CACEIS Bank SA (Luxembourg Branch). El fondo tiene en total 8 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 627.722.816 €. Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y una calificación de riesgo de sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,09 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

This Fund is actively managed and aims to outperform the MSCI EUROPE Small Cap index with net dividends reinvested. The majority of the Fund's equity securities will be constituents of the benchmark index. The Fund invests at least 75% of its assets in shares of companies having their registered office in a country of the European Economic Area. The Fund is eligible for the PEA. The investment universe is made up of small and mid-cap stocks, with the possibility of investing in larger cap companies.

Gestora

Groupama Asset Management SA

Depositaria

CACEIS Bank SA (Luxembourg Branch)

ISIN

LU1622556907

Divisa

EUR

Constitución

29/01/2018

Patrimonio

627.722.816€

Clase de activo

Renta Variable

Benchmark

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

1,11%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

Nº de registro CNMV

1159

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.