M&G (Lux) Global Dividend C Dist EUR

M&G Luxembourg SA

LU1670710315

Nivel de riesgo
CNMV 6 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 11 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

52 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
M&G (Lux) Global Dividend C Dist EUR
LU1670710315
LU1670710315
0,94%
28,43%
M&G (Lux) Global Dividend A Dist EUR
LU1670710158
LU1670710158
1,94%
27,16%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 16/11/2021

Le devolvemos la retrocesión de sus Fondos

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

M&G (Lux) Global Dividend C Dist EUR M&G (Lux) Global Dividend A Dist EUR

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión M&G (Lux) Global Dividend C Dist EUR, con ISIN LU1670710315, fue constituida el 20 de septiembre de 2018. El fondo está gestionado por la gestora M&G Luxembourg SA y su depositario es State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch). El fondo tiene en total 11 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 1.680.162.350 $. Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y una calificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,94 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El fondo tiene dos objetivos: proporcionar una combinación de crecimiento de capital e ingresos para obtener un rendimiento superior al del mercado de valores global durante cualquier período de cinco años Aumentar el flujo de ingresos cada año en términos de dólares estadounidenses. Al menos 80% del fondo se invierte en acciones de empresas de cualquier sector y de cualquier tamaño que estén domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El fondo generalmente posee acciones en menos de 50 empresas.

Gestora

M&G Luxembourg SA

Depositaria

State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)

ISIN

LU1670710315

Divisa

EUR

Constitución

20/09/2018

Patrimonio

1.680.162.350$

Clase de activo

Renta Variable

Benchmark

Index is not available on Lipper Database

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

0,94%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

Nº de registro CNMV

1551

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.