M&G(Lux) Global Listed Infrastructure C EUR Acc

M&G Luxembourg SA

LU1665237969

Nivel de riesgo
CNMV 5 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 13 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

35 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Custodia y admon. EBN Banco Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo + % de gastos por custodia y admon. EBN Banco)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

La comparativa no tiene en cuenta posibles comisiones de Custodia y Administración que puedan cobrarle en su entidad, por lo que la diferencia podría ser incluso mayor.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
M&G(Lux) Global Listed Infrastructure C EUR Acc
LU1665237969
LU1665237969
1,01%
-4,48%
M&G(Lux) Global Listed Infrastructure A EUR Acc
LU1665237704
LU1665237704
2,01%
-5,43%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 21/10/2020

Solicite una comparativa de sus Fondos.

Podría ahorrar más de un 30% de media.

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

M&G(Lux) Global Listed Infrastructure C EUR Acc M&G(Lux) Global Listed Infrastructure A EUR Acc

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión M&G(Lux) Global Listed Infrastructure C EUR Acc, con ISIN LU1665237969, fue constituida el 05 de octubre de 2017. El fondo está gestionado por la gestora M&G Luxembourg SA y su depositario es State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch). El fondo tiene en total 13 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 241.160.776 $. Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y una calificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,01 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El Fondo invierte al menos 80% de su Valor liquidativo en los valores de renta variable que cotizan en bolsa elegibles emitidos por empresas de infraestructura, fideicomisos de inversión y fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT) en cualquier capitalización bursátil domiciliada en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. La asignación mínima de 80% puede incluir acciones ordinarias, acciones preferenciales y bonos convertibles (el Fondo puede mantener hasta un máximo de 20% de su valor liquidativo en bonos convertibles) )

Gestora

M&G Luxembourg SA

Depositaria

State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)

ISIN

LU1665237969

Divisa

EUR

Constitución

05/10/2017

Patrimonio

241.160.776$

Clase de activo

Renta Variable

Benchmark

MSCI AC World TR EUR

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

1,01%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Nº de registro CNMV

1551

Quizá le interese

Otros Fondos de la misma clase de activo

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.