Pictet-Russia Index I EUR Cap

Pictet Asset Management (Europe) SA

LU0625742670

Nivel de riesgo
CNMV 7 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 7 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

20 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Custodia y admon. EBN Banco Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo + % de gastos por custodia y admon. EBN Banco)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

La comparativa no tiene en cuenta posibles comisiones de Custodia y Administración que puedan cobrarle en su entidad, por lo que la diferencia podría ser incluso mayor.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Pictet-Russia Index I EUR Cap
LU0625742670
LU0625742670
0,52%
35,52%
Pictet-Russia Index-R EUR
LU0625742837
LU0625742837
1,02%
35,46%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 06/02/2020

Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

Pictet-Russia Index I EUR Cap Pictet-Russia Index-R EUR

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión Pictet-Russia Index I EUR Cap, con ISIN LU0625742670, fue constituida el 21 de diciembre de 2017. El fondo está gestionado por la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA y su depositario es Pictet & Cie (Europe) SA. El fondo tiene en total 7 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 70.551.167 $. Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y una calificación de riesgo de 7 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,52 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

El objetivo de este subfondo es permitir que los inversores participen en el crecimiento de los mercados rusos replicando los movimientos del índice MSCI Russian Standard (reinversión neta del div).

Gestora

Pictet Asset Management (Europe) SA

Depositaria

Pictet & Cie (Europe) SA

ISIN

LU0625742670

Divisa

EUR

Constitución

21/12/2017

Patrimonio

70.551.167$

Clase de activo

Renta Variable

Benchmark

MSCI Russia TR EUR

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

0,52%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

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Informe Anual

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.