€191,38 -1,09% (12m)

MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA "L" (EUR) ACC

ISIN: ES0165193014
Nivel de riesgo:
4
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: MUTUACTIVOS
Gastos corrientes: 0,82%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 29.02.2024

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA "L" (EUR) ACC. Disponible en EBN
ES0165193014
ES0165193014
0,82%
-1,09%
Buscada y más barata
MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA "A" (EUR) ACC
ES0165193030
ES0165193030
1,47%
-1,74%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 29/02/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA "L" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN ES0165193014, fue constituida el 22 de marzo de 2019. El fondo está gestionado por la gestora MUTUACTIVOS SGIIC (ES). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 58,32€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Equity y cuenta con una clasificación de riesgo de 4 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 1,47% anual de los que el 44,22% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

ISIN

ES0165193014

Constitución

2019-03-22

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

58,32€

Clase de activo

Equity

Subtipo de Activo

EQ - Europe

Categoría

EQ - Europe Blend

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA "L" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
MUTUAFONDO BOLSA EUROPEA "A" (EUR) ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
-2,65
-
-
-
-
-
-
1 año
-1,09
-1,09
10,82
-0,10
0,12
-0,17
108,00
3 años
9,56
2,70
14,27
0,19
0,22
0,31
597,00
5 años
-
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article6

Preferencias de
sostenibilidad

No

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

spain
35,05%
germany
18,18%
switzerland
10,76%
netherlands
9,98%
france
9,93%
united states of america
3,74%
faroe islands
3,55%
united kingdom
3,30%
portugal
1,93%
cyprus
1,69%
Otros
1.89%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

consumo discrecional
39,08%
financiero
17,08%
telecomunicaciones
9,14%
energía
8,30%
tecnología de la información
7,74%
salud
7,15%
industrial
5,57%
materiales
4,24%
no aplicable
1,71%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

acciones corp acciona energias renova
6,67%
acciones inmobiliaria colonial s.a.
5,44%
acciones heineken nv
5,43%
acciones repsol
5,39%
acciones nestle sa-reg
4,61%
Posición
% Cartera

acciones asm lithography holding
4,55%
acciones vivendi
4,22%
acciones banco santander sa
4,08%
acciones roche holding ag-genusschein
4,04%
acciones cellnex telecom sau
4,00%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,82%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

B&H DEUDA, FI «C» (EUR) ACC

B&H Deuda FI es el fondo de inversión que invierte en una cartera de renta fija cuya duración no excederá de 4 años. Para un perfil de inversor conservador (nivel 2/7 según CNMV)

 

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