€164,403 -13,20% (12m)

Mutuafondo Bolsa Europea L, FI

ISIN: ES0165193014
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: Mutuactivos, S.A., SGIIC
Gastos corrientes: 0,82%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 03.10.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Mutuafondo Bolsa Europea L, FI. Disponible en EBN
ES0165193014
ES0165193014
0,82%
-13,20%
Buscada y más barata
Mutuafondo Bolsa Europea A, FI
ES0165193030
ES0165193030
1,49%
-13,76%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 03/10/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Mutuafondo Bolsa Europea L, FI, con ISIN ES0165193014, fue constituida el 22 de marzo de 2019. El fondo está gestionado por la gestora Mutuactivos, S.A., SGIIC y su depositario es Caceis Bank Spa. El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 104,25€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,82% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

ES0165193014

Constitución

2019-03-22

Depositaria

Caceis Bank Spa

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

104,25€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Global

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
2º de 5
Mutuafondo Bolsa Europea L, FI - Clase Limpia. Disponible en EBN
Mutuafondo Bolsa Europea A, FI - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-18,26
-
-
-
-
-
1 año
-13,20
-13,20
-
-0,24
-0,95
0,86
3 años
6,32
2,06
20,06
0,02
-0,68
1,05
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

23,07x
18,00x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

france
21.3%
united kingdom
12.43%
germany
9.76%
switzerland
8.21%
netherlands
6.73%
italy
6.66%
spain
5.46%
united states
4.89%
faroe islands
2.99%
portugal
2.32%
Otros
19.25%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
16.09%
consumo cíclico
14.05%
consumo no cíclico
11.39%
tecnología
10.88%
industrial
9.7%
energía
7.63%
materiales básicos
6.01%
servicio públicos
5.27%
servicios de telecomunicación
3.97%
salud
2.34%
Otros
12.67%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

other assets less liabilities
12.67%
barry callebaut ag ord
3.92%
enel spa ord
3.6%
alphabet inc class c ord
3.44%
intesa sanpaolo spa ord
3.06%
Posición
% Cartera

p/f bakkafrost ord
2.99%
alstom sa ord
2.93%
international consolidated airlines group sa ord
2.86%
vonovia se ord
2.76%
shell plc ord
2.76%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,82%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

EdR SICAV Millesima World 2028 CR-EUR

ISIN: FR0014008W63

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