€110,091 7,03% (12m)

MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE "L" (EUR) ACC

ISIN: ES0131368013
Nivel de riesgo:
2
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: MUTUACTIVOS
Gastos corrientes: 0,36%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 09.04.2024

Pague menos costes suscribiendo este fondo con EBN Banco

De las 2 disponibles, en EBN sólo le ofrecemos la más económica.

Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE "L" (EUR) ACC. Disponible en EBN
ES0131368013
ES0131368013
0,36%
7,03%
Buscada y más barata
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE "D" ACC
ES0131368005
ES0131368005
0,99%
6,43%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 09/04/2024

EBN le ofrece la clase con retrocesión del fondo de inversión MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE "L" (EUR) ACC, de la que le devolverá el 100% de la restrocesión, con ISIN ES0131368013, fue constituida el 30 de enero de 2018. El fondo está gestionado por la gestora MUTUACTIVOS SGIIC (ES). El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 97,67€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Fixed Income y cuenta con una clasificación de riesgo de 2 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,99% anual de los que el 63,64% corresponden a la comisión de retrocesión que EBN Banco devolverá en su totalidad a sus clientes. La suscripción minimal inicial es de 2.500,00€

ISIN

ES0131368013

Constitución

2018-01-30

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

97,67€

Clase de activo

Fixed Income

Subtipo de Activo

FI - Aggregates

Categoría

FI - Euro Aggregate

Valor liquidativo suscripción

D días

Valor liquidativo reembolso

D días

Liquidación suscripción

D+ 0 días

Liquidación reembolso

D+ 1 días

MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE "L" (EUR) ACC - Clase Limpia. Disponible en EBN
MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE "D" ACC - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Max Drawdown
Sortino
Time To Recovery
YTD
1,70
-
-
-
-
-
-
1 año
7,03
7,03
2,71
2,69
0,02
5,45
62,00
3 años
2,22
0,73
2,77
0,27
0,12
0,43
604,00
5 años
10,88
2,08
2,86
0,73
0,12
1,06
604,00
10 años
-
-
-
-
-
-
-

Clasificación de los productos financieros en tres categorías.

Article8

Preferencias de
sostenibilidad

Si

EU taxonomy
aligned

No

Consideration
of pai

No

Mínimo de inversión
sostenible

-

Etiqueta ESG

-

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

spain
21,96%
united states of america
12,88%
france
10,00%
italy
9,26%
united kingdom
8,37%
luxembourg
6,90%
netherlands
4,27%
belgium
3,80%
austria
3,34%
czech republic
2,63%
Otros
16.59%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
42,40%
no aplicable
17,46%
gobierno
7,65%
industrial
6,14%
consumo discrecional
6,04%
energía
4,49%
telecomunicaciones
4,25%
consumo básico
3,57%
inmobiliario
2,08%
servicio públicos
1,78%
salud
1,76%
government_related_regional_local
1,00%
tecnología de la información
0,75%
materiales
0,63%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

european union bill 0% 05/07/2024
3,05%
french discount t-bi 0% 12/06/2024
2,55%
abanca corp bancaria 10,625% perpetuo
1,63%
kbc group 3% 25/08/2030
1,62%
repo bonos y oblig del 2,15% 31/10/2025
1,59%
Posición
% Cartera

unicaja banco 5,125% 21/02/2029
1,51%
in letras del tes 0% 10/01/2025
1,50%
ibercaja banco 3,75% 15/06/2025
1,43%
assicurazioni generali 5,272% 12/09/2033
1,36%
banco bilbao vizcaya arg 8,375% perpetuo
1,34%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,36%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

FONDO DESTACADO

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND 1 «W» (EUR) ACC

El Fondo está destinado a inversores minoristas que deseen obtener una combinación de crecimiento del capital e ingresos de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de deuda de cualquier parte del mundo, y que tengan preferencias relacionadas con la sostenibilidad. El Fondo tiene un plazo fijo de dos (2) años a partir de la fecha de lanzamiento. riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo.

 

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