€328,689 -19,21% (12m)

Mutuafondo Valores Small&Mid Caps L, FI

ISIN: ES0165241011
Nivel de riesgo:
6
Aportación inicial: 2.500€
Hora de corte: 12:00
Gestora: Mutuactivos, S.A., SGIIC
Gastos corrientes: 0,87%
Aportación sucesiva: 1.000€
Moneda: EUR (€)
Fecha valor liquidativo: 29.09.2022

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Gastos corrientes del fondo Porcentaje de ahorro a su favor

* El porcentaje de ahorro se calcula mediante la diferencia entre los gastos corrientes de la clase con retrocesión menos los gastos corrientes de la clase limpia, dividido por los gastos corrientes de la clase con retrocesión. Fórmula de cálculo: (%gastos corrientes clase retro – %gastos corrientes clase limpia) / %gastos corrientes clase retro.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Mutuafondo Valores Small&Mid Caps L, FI. Disponible en EBN
ES0165241011
ES0165241011
0,87%
-19,21%
Buscada y más barata
Mutuafondo Valores Small&Mid Caps A, FI
ES0165241037
ES0165241037
1,53%
-19,75%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 29/09/2022

EBN le ofrece la clase limpia del fondo de inversión Mutuafondo Valores Small&Mid Caps L, FI, con ISIN ES0165241011, fue constituida el 22 de marzo de 2019. El fondo está gestionado por la gestora Mutuactivos, S.A., SGIIC y su depositario es Caceis Bank Spa. El fondo tiene un total de 2 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 50,64€ (millones). Es un fondo de inversión de tipo Renta Variable y cuenta con una clasificación de riesgo de 6 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,87% anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500,00€.

ISIN

ES0165241011

Constitución

2019-03-22

Depositaria

Caceis Bank Spa

Divisa

EUR

Patrimonio (millones)

50,64€

Clase de activo

Renta Variable

Categoría

Renta Variable Global Pequeña y Mediana Capitalización

Ranking Refinitiv

Parámetros de calidad del fondo

3 años
3º de 5
Mutuafondo Va Small&Mid Caps L - Clase Limpia. Disponible en EBN
Mutuafondo Va Small&Mid Caps A - Clase con retrocesión
0 0%

Evolución de Rentabilidad - Clase Limpia. Disponible en EBN

Acumulada
Anualizada
Volatilidad
R.Shape
Alfa
Beta
YTD
-19,35
-
-
-
-
-
1 año
-19,21
-19,21
-
-0,32
-0,97
0,84
3 años
7,66
2,49
23,27
0,03
-0,33
0,97
5 años
-
-
-
-
-
-
10 años
-
-
-
-
-
-

Análisis de Rentabilidad

Ratio precio/beneficio

Precio flujo caja

20,45x
12,66x

No disponible.

Principales geografías en las que invierte el fondo.

Distribución geográfica

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

spain
20.36%
france
13.61%
belgium
8.49%
italy
7.02%
switzerland
6.29%
portugal
5.78%
germany
5.62%
united kingdom
5.33%
faroe islands
3.75%
netherlands
2.18%
Otros
21.57%
Total:
100%

Distribución sectorial

Posiciones en las que invierte el fondo

Producto
% Cartera

financiero
21.11%
industrial
19.94%
materiales básicos
12.7%
energía
7.46%
tecnología
6.9%
salud
6.86%
consumo cíclico
4.06%
consumo no cíclico
3.75%
servicios de telecomunicación
3.67%
sin clasificar
0.05%
Otros
13.5%
Total:
100%

Principales posiciones

Diez principales posiciones en las que interviene el fondo

Posición
% Cartera

other assets less liabilities
13.51%
p/f bakkafrost ord
3.75%
navigator company sa ord
3.48%
elis sa ord
3.09%
kbc ancora bv ord
3.06%
Posición
% Cartera

verallia sas ord
2.98%
grenergy renovables sa ord
2.84%
danieli & c officine meccaniche spa
2.71%
weir group plc ord
2.66%
technip energies nv ord
2.56%

Aportación inicial

2.500€

Aportación sucesiva

1.000€

Gastos corrientes del fondo

0,87%

Datos Fundamentales para el Inversor

Descargar

Folleto Completo

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Informe Anual

Descargar

Fondo destacado

EdR SICAV Millesima World 2028 CR-EUR

ISIN: FR0014008W63

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