Allianz Income and Growth RT (H2-EUR)

Allianz Global Investors GmbH

LU1291192091

Nivel de riesgo
CNMV 5 / 7

Comparativa de costes totales entre la Clase con retrocesión y la Clase limpia comercializada por EBN Banco

Este fondo tiene 15 clases disponibles para la comercialización en España. La comparativa está realizada con la clase que consideramos que es la más comercializada para el público minorista. Es posible que pueda diferir de las ofrecidas por su entidad.

Ahorre un

45 %
Los costes totales de su fondo
Gastos corrientes del fondo. Custodia y admon. EBN Banco Incentivos a la comercialización.

* El porcentaje de ahorro se calcula: ((% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo) – (% de gastos corrientes por gestión de la clase limpia del fondo + % de gastos por custodia y admon. EBN Banco)) / (% de gastos corrientes por gestión de la clase con retrocesión del fondo + % de gastos corrientes por incentivos a la comercialización de la clase con retrocesión del fondo).

La comparativa no tiene en cuenta posibles comisiones de Custodia y Administración que puedan cobrarle en su entidad, por lo que la diferencia podría ser incluso mayor.

Comparativa de Costes

Comparativa de costes y rentabilidad frente a clase de retrocesión.

ISIN
Gastos Corrientes
Rent. 1 año
Allianz Income and Growth RT (H2-EUR)
LU1291192091
LU1291192091
0,95%
27,85%
Allianz Income and Growth CT (H2-EUR)
LU0739342060
LU0739342060
2,29%
26,08%
Datos de rentabilidad calculados a fecha 11/06/2021

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Rentabilidades

Acumuladas

Rentabilidades

Anuales

Allianz Income and Growth RT (H2-EUR) Allianz Income and Growth CT (H2-EUR)

Los datos de rentabilidad mostrados hacen referencia a los Valores Liquidativos del Fondo al cierre del mes anterior y se calculan de Valor Liquidativo a Valor Liquidativo para los diferentes periodos con reinversión de dividendos si el fondo es de reparto. Todas las rentabilidades mostradas están en la divisa Euro. Fuente: Elaboración propia.

Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados. Toda inversión implica riesgo. EBN Banco no puede garantizar que cualquier capital invertido mantendrá o aumentará su valor. EBN Banco no garantiza la exactitud de las estimaciones ni se responsabiliza de estas.

Descripción

La clase limpia del fondo de inversión Allianz Income and Growth RT (H2-EUR), con ISIN LU1291192091, fue constituida el 11 de febrero de 2016. El fondo está gestionado por la gestora Allianz Global Investors GmbH y su depositario es State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch). El fondo tiene en total 15 clases disponibles para su comercialización en España y cuenta en la actualidad con un patrimonio para todas sus clases de 34.816.918.338 $. Es un fondo de inversión de tipo Mixtos y una calificación de riesgo de 5 sobre 7 según los perfiles de riesgo de la CNMV. Los gastos corrientes del fondo son de un 0,95 % % anual y la suscripción mínima inicial es de 2.500 €.

Política de inversión

The fund mainly invests in a combination of equity instruments, high-yield and convertible bonds from issuers domiciled in the U.S.A. or Canada. The investment objective is to attain long term capital growth and income by investing in corporate Debt Securities and Equities of US and/or Canadian equity and bond markets.

Gestora

Allianz Global Investors GmbH

Depositaria

State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)

ISIN

LU1291192091

Divisa

EUR

Constitución

11/02/2016

Patrimonio

34.816.918.338$

Clase de activo

Mixtos

Benchmark

Index is not provided by Management Company

Aportación inicial

2.500 €

Aportación succesiva

1.000 €

Custodia y admon. EBN Banco

0,30%

Gastos corrientes del fondo

0,95%

Datos Fundamentales para el Inversor

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Folleto Completo

Descargar

Informe Anual

Descargar

Nº de registro CNMV

178

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Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativas, en ningún caso, de rentabilidades futuras. Los inversores pueden experimentar resultados diferentes a los mostrados.